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1)  fund custodian bank
基金托管银行
2)  bank funds
银行基金
1.
The government is supposed to avoid the direct interference in monetary funds,build up a modest space of development for it,learn from the advanced funds investment strategy and experiences of management abroad from its own national situation and foster a passel of bank funds management corporations perfect in credit assets in order to lead a faster and healthier development .
另一方面从国情出发,借鉴国外基金的先进投资策略和管理经验,培养一批信誉资产都过硬的银行基金管理公司,以带动整个货币基金市场的快速健康发展。
3)  fund trusteeship
基金托管
1.
It also analyses the rise of open fund to cause the affection to the present bank system and business of our country, such as the affection to the deposit structure and amount of the commercial bank, to the change of people s financial consciousness and operative idea and to the fund trusteeship and agency of the commercial bank.
分析了开放式投资基金的出现对我国现有的银行机制和银行业务产生的影响 ,如对商业银行存款结构和数量的影响 ;对人们金融意识和经营理念的影响 ;对商业银行基金托管和基金代理业务的影响。
4)  Bank Venture Fund Management
银行风险基金管理
5)  Banking Fund
银行系基金
6)  custodian [英][kʌ'stəʊdiən]  [美][kʌ'stodɪən]
基金托管人
1.
Both of them contain shareholder, fund manager and custodian.
但两种基金的治理结构仍有相似之处,一般的基金治理结构都包含基金投资人、基金管理人、基金托管人,究其实,公司型基金是基金主体化的类型。
2.
The custodian has been thought the core role in order to construct audit supervision system, and how to strengthen supervision and management on mutual fund from multiple analysis.
将基金托管人作为构建审计监督的核心角色 ,从多层面分析如何加强对契约型基金的监督管理。
补充资料:基金托管银行

基金托管银行概述

  托管银行是社保基金入市的基础,它们负责保管社会保障基金资产、确保和监督社会保障基金或者资产管理机构不会对社会保障基金账户上的资产进行非法运作 , 在基金资产安全运作中起着特别重要的作用。

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一、托管行的资格

  由于基金托管人在基金资产安全运作中的特殊作用,各国 ( 地区 ) 的基金监管法规都对基金托管人的资格有严格要求,基金托管人通常由具备一定条件的商业银行、信托公司等专业性金融机构担任。

  新兴市场对托管人通常制定比较严格的资格要求,大都为符合一定资本条件的银行等金融机构,并由监管机构审核批准。

  社保基金运作中的资产管理机构的基本职责是管理和运用基金资产,托管银行的基本职责是托管基金资产。

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二、托管行的职责

  托管银行通常由具备一定条件的商业银行等专业性金融机构担任,主要职责一般包括

  ( 1 )安全保管基金资产;

  ( 2 )执行基金管理人的划款及清算指令;

  ( 3 )监督基金管理人的投资运作;

  ( 4 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格等。

  我国之所以如此规定,是希望托管人负起监督责任。但现实是我国现在的托管银行没有履行其监督职责。

  在实务环节上,托管人对管理人的自主交易行为范畴内的投资运作实际上无法监督。

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三、托管行的监管

  基金托管人代表投资者与基金管理人签订信托契约、保管基金资产并负责监督基金经理人对基金资产的运作。

  托管人在监督基金运作的同时,其本身还应受到监督。

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四、中国人民银行在社保基金监督中的作用

  (一)审查托管人的资格与资信状况

  与银行的其他基金业务相比,保持银行在托管业务中的中立和诚信是非常突出的特点。这就要求商业银行对业务管理进行调整,设计出符合基金业发展方向的业务管理结构和业务处理方式,设计出将投资人利益始终放在第一位的业务模式。

  (二)对托管银行的风险管理与内部控制进行监督

  托管行在托管业务中主要面临以下风险:

  ( 1 )信用风险,托管业务中主要是交易对手违约风险;

  ( 2 )操作风险;操作失误或机械故障引发的风险;

  ( 3 )清算风险等。

  (三)对托管行实行现场检查与非现场监管,并对其托管业务进行年度评估,以促进托管行加强内部控制,提高风险管理水平,适应托管行职责的要求,促进中国资本市场的稳步发展。

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我国主要的基金托管银行

序号管理公司名称成立日期总数(家)开放式(家)封闭式(家)总份额(亿份)开放式总份额(亿份)封闭式总份额(亿份)净资产(亿元)
1上海浦东发展银行股份有限公司1992-10-1977046.3146.31067.65
2中国民生银行股份有限公司1996-02-0766014.0514.05016.28
3招商银行股份有限公司1987-03-3116160268.38268.380303.52
4华夏银行股份有限公司1998-03-1855028.828.8031.35
5中国光大银行股份有限公司1992-08-1810100112.92112.920124.78
6中国工商银行股份有限公司2005-10-287761162358.542182.541763064.03
7中国建设银行股份有限公司2004-09-175847111628.461458.461702218.31
8兴业银行股份有限公司2003-01-08770107.38107.380144.5
9中国农业银行1979-02-235342111382.51162.52201832.5
10交通银行股份有限公司1987-03-3039309517.69381.69136821.19
11中国银行股份有限公司2004-08-26535031508.41453.4551971.47
12中信银行股份有限公司2006-12-3133092.5392.53099.84
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参考词条